フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 109 |
| 派生商品評価勘定 | 4,436,211 | 1,418,682 |
| 金銭信託 | 19,084,126 | 30,020,860 |
| 親投資信託受益証券 | 2,462,506,849 | 10,758,340,794 |
| 未収入金 | 11,790,140 | 26,314,279 |
| 流動資産計 | 2,497,817,326 | 10,816,094,724 |
| 資産の部合計 | 2,497,817,326 | 10,816,094,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,744,525 | 45,978,702 |
| 未払金 | 61,316 | － |
| 未払解約金 | 29,774,805 | 30,020,860 |
| 未払受託者報酬 | 31,358 | 743,228 |
| 未払委託者報酬 | 953,961 | 22,595,577 |
| その他未払費用 | 114,277 | 732,495 |
| 流動負債計 | 36,680,242 | 100,070,862 |
| 負債の部合計 | 36,680,242 | 100,070,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,431,801 | 3,170,744,073 |
| （分配準備積立金） | 69,844,854 | 64,292,623 |
| 元本 | 2,184,705,283 | 7,545,279,789 |
| 元本等合計 | 2,461,137,084 | 10,716,023,862 |
| 純資産の部合計 | 2,461,137,084 | 10,716,023,862 |
| 負債・純資産合計 | 2,497,817,326 | 10,816,094,724 |
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