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フィデリティ・世界割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2021年6月7日: 17億9041万
2022年6月6日 +29.95%: 23億2672万
2023年6月6日 -22.59%: 18億110万
2024年6月6日 -32%: 12億2467万
2025年6月6日 -13.99%: 10億5337万
2026年6月8日 +28.93%: 13億5810万

個別

2021年6月7日: 26億3509万
2022年6月6日 +103.15%: 53億5317万
2023年6月6日 -2.98%: 51億9386万
2024年6月6日 +142.08%: 125億7340万
2025年6月6日 +8.67%: 136億6389万
2026年6月8日 +66.16%: 227億379万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,375,747,491	14,017,491,046
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,053,371,912	1,358,103,894
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,053,371,912	1,358,103,894
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,474,054,940	1,164,027,788

2026/08/28 9:18

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