ダイワ新生活関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,677,366 | 31,753,870 |
| 株式 | 1,032,197,950 | 1,028,816,550 |
| 未収配当金 | 613,800 | 505,500 |
| 流動資産計 | 1,145,489,116 | 1,061,075,920 |
| 資産の部合計 | 1,145,489,116 | 1,061,075,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,728,392 | 18,980,151 |
| 未払解約金 | － | 13,788 |
| 未払受託者報酬 | 195,736 | 179,420 |
| 未払委託者報酬 | 9,136,128 | 8,375,315 |
| その他未払費用 | 32,541 | 29,825 |
| 流動負債計 | 61,092,797 | 27,578,499 |
| 負債の部合計 | 61,092,797 | 27,578,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,034,567,843 | 949,007,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,828,476 | 84,489,862 |
| （分配準備積立金） | 47,281,063 | 81,813,822 |
| 元本等合計 | 1,084,396,319 | 1,033,497,421 |
| 純資産の部合計 | 1,084,396,319 | 1,033,497,421 |
| 負債・純資産合計 | 1,145,489,116 | 1,061,075,920 |
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