ダイワ新生活関連株ファンド

ダイワ新生活関連株ファンドの財務状況

財務状況

2025年4月18日 9:05
(個別) 資産 7.37%減 10億6107万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2021/01	2,621,062,307	2,360,388,448
2021/07	2,514,807,560	2,322,144,468
2022/01	1,810,281,014	1,699,651,492
2022/07	1,534,120,824	1,460,461,818
2023/01	1,414,053,048	1,391,382,638
2023/07	1,540,061,849	1,367,466,359
2024/01	1,194,997,513	1,150,175,621
2024/07	1,145,489,116	1,084,396,319
2025/01	1,061,075,920	1,033,497,421

財務推移

資産

2021年1月（個）: 26億2106万
2021年7月（個） -4.05%: 25億1480万
2022年1月（個） -28.02%: 18億1028万
2022年7月（個） -15.26%: 15億3412万
2023年1月（個） -7.83%: 14億1405万
2023年7月（個） +8.91%: 15億4006万
2024年1月（個） -22.41%: 11億9499万
2024年7月（個） -4.14%: 11億4548万
2025年1月（個） -7.37%: 10億6107万

純資産

2021年1月（個）: 23億6038万
2021年7月（個） -1.62%: 23億2214万
2022年1月（個） -26.81%: 16億9965万
2022年7月（個） -14.07%: 14億6046万
2023年1月（個） -4.73%: 13億9138万
2023年7月（個） -1.72%: 13億6746万
2024年1月（個） -15.89%: 11億5017万
2024年7月（個） -5.72%: 10億8439万
2025年1月（個） -4.69%: 10億3349万

開示資料

決算

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