ダイワ新生活関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 123,236,755 |
| 株式 | 2,346,997,600 |
| 未収入金 | 149,006,852 |
| 未収配当金 | 1,821,100 |
| 流動資産計 | 2,621,062,307 |
| 資産の部合計 | 2,621,062,307 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,936,640 |
| 未払収益分配金 | 246,743,242 |
| 未払解約金 | 15,302 |
| 未払受託者報酬 | 250,381 |
| 未払委託者報酬 | 11,686,647 |
| その他未払費用 | 41,647 |
| 流動負債計 | 260,673,859 |
| 負債の部合計 | 260,673,859 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,056,193,691 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,194,757 |
| （分配準備積立金） | 41,608,307 |
| 元本等合計 | 2,360,388,448 |
| 純資産の部合計 | 2,360,388,448 |
| 負債・純資産合計 | 2,621,062,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
