ダイワ新生活関連株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月27日 至 2021年1月26日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 5,964,700 |
| 受取利息 | 449 |
| 有価証券売買等損益 | 338,190,515 |
| その他収益 | 431 |
| 営業収益合計 | 344,156,095 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 19,152 |
| 受託者報酬 | 250,381 |
| 委託者報酬 | 11,686,647 |
| その他費用 | 41,731 |
| 営業費用合計 | 11,997,911 |
| 全事業営業利益 | 332,158,184 |
| 当期経常利益 | 332,158,184 |
| 四半期純利益 | 332,158,184 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 43,806,635 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 302,682,397 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 302,682,397 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,095,947 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,095,947 |
| 分配金 | 246,743,242 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,194,757 |
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