ダイワ新生活関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,236,755 | 244,465,960 |
| 株式 | 2,346,997,600 | 2,269,061,400 |
| 未収入金 | 149,006,852 | － |
| 未収配当金 | 1,821,100 | 1,280,200 |
| 流動資産計 | 2,621,062,307 | 2,514,807,560 |
| 資産の部合計 | 2,621,062,307 | 2,514,807,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,936,640 | － |
| 未払収益分配金 | 246,743,242 | 172,571,328 |
| 未払解約金 | 15,302 | 490,308 |
| 未払受託者報酬 | 250,381 | 409,740 |
| 未払委託者報酬 | 11,686,647 | 19,123,509 |
| その他未払費用 | 41,647 | 68,207 |
| 流動負債計 | 260,673,859 | 192,663,092 |
| 負債の部合計 | 260,673,859 | 192,663,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,056,193,691 | 2,157,141,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,194,757 | 165,002,860 |
| （分配準備積立金） | 41,608,307 | － |
| 元本等合計 | 2,360,388,448 | 2,322,144,468 |
| 純資産の部合計 | 2,360,388,448 | 2,322,144,468 |
| 負債・純資産合計 | 2,621,062,307 | 2,514,807,560 |
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