ダイワ新生活関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 244,465,960 | 339,449,260 |
| 株式 | 2,269,061,400 | 1,383,714,900 |
| 未収入金 | － | 85,344,554 |
| 未収配当金 | 1,280,200 | 1,772,300 |
| 流動資産計 | 2,514,807,560 | 1,810,281,014 |
| 資産の部合計 | 2,514,807,560 | 1,810,281,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 93,542,936 |
| 未払収益分配金 | 172,571,328 | － |
| 未払解約金 | 490,308 | 2,666 |
| 未払受託者報酬 | 409,740 | 357,123 |
| 未払委託者報酬 | 19,123,509 | 16,667,362 |
| その他未払費用 | 68,207 | 59,435 |
| 流動負債計 | 192,663,092 | 110,629,522 |
| 負債の部合計 | 192,663,092 | 110,629,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,157,141,608 | 1,903,955,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,002,860 | -204,304,188 |
| 元本等合計 | 2,322,144,468 | 1,699,651,492 |
| 純資産の部合計 | 2,322,144,468 | 1,699,651,492 |
| 負債・純資産合計 | 2,514,807,560 | 1,810,281,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
