ダイワ新生活関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 339,449,260 | 52,604,309 |
| 株式 | 1,383,714,900 | 1,435,936,700 |
| 未収入金 | 85,344,554 | 42,164,415 |
| 未収配当金 | 1,772,300 | 3,415,400 |
| 流動資産計 | 1,810,281,014 | 1,534,120,824 |
| 資産の部合計 | 1,810,281,014 | 1,534,120,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 93,542,936 | 59,867,929 |
| 未払収益分配金 | － | 1,735,360 |
| 未払解約金 | 2,666 | － |
| 未払受託者報酬 | 357,123 | 251,994 |
| 未払委託者報酬 | 16,667,362 | 11,761,803 |
| その他未払費用 | 59,435 | 41,920 |
| 流動負債計 | 110,629,522 | 73,659,006 |
| 負債の部合計 | 110,629,522 | 73,659,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,903,955,680 | 1,735,360,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,304,188 | -274,898,380 |
| （分配準備積立金） | － | 190,082 |
| 元本等合計 | 1,699,651,492 | 1,460,461,818 |
| 純資産の部合計 | 1,699,651,492 | 1,460,461,818 |
| 負債・純資産合計 | 1,810,281,014 | 1,534,120,824 |
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