ダイワ新生活関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,604,309 | 54,427,548 |
| 株式 | 1,435,936,700 | 1,356,753,400 |
| 未収入金 | 42,164,415 | － |
| 未収配当金 | 3,415,400 | 2,872,100 |
| 流動資産計 | 1,534,120,824 | 1,414,053,048 |
| 資産の部合計 | 1,534,120,824 | 1,414,053,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 59,867,929 | － |
| 未払収益分配金 | 1,735,360 | 6,084,469 |
| 未払解約金 | － | 5,124,710 |
| 未払受託者報酬 | 251,994 | 239,574 |
| 未払委託者報酬 | 11,761,803 | 11,181,809 |
| その他未払費用 | 41,920 | 39,848 |
| 流動負債計 | 73,659,006 | 22,670,410 |
| 負債の部合計 | 73,659,006 | 22,670,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,735,360,198 | 1,521,117,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,898,380 | -129,734,672 |
| （分配準備積立金） | 190,082 | 2,233,379 |
| 元本等合計 | 1,460,461,818 | 1,391,382,638 |
| 純資産の部合計 | 1,460,461,818 | 1,391,382,638 |
| 負債・純資産合計 | 1,534,120,824 | 1,414,053,048 |
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