ダイワ新生活関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/27-2023/07/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,427,548 | 134,953,894 |
| 株式 | 1,356,753,400 | 1,313,109,300 |
| 未収入金 | － | 90,660,955 |
| 未収配当金 | 2,872,100 | 1,337,700 |
| 流動資産計 | 1,414,053,048 | 1,540,061,849 |
| 資産の部合計 | 1,414,053,048 | 1,540,061,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 46,456,444 |
| 未払収益分配金 | 6,084,469 | 104,484,761 |
| 未払解約金 | 5,124,710 | 10,317,187 |
| 未払受託者報酬 | 239,574 | 236,968 |
| 未払委託者報酬 | 11,181,809 | 11,060,718 |
| その他未払費用 | 39,848 | 39,412 |
| 流動負債計 | 22,670,410 | 172,595,490 |
| 負債の部合計 | 22,670,410 | 172,595,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,521,117,310 | 1,374,799,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,734,672 | -7,333,136 |
| （分配準備積立金） | 2,233,379 | － |
| 元本等合計 | 1,391,382,638 | 1,367,466,359 |
| 純資産の部合計 | 1,391,382,638 | 1,367,466,359 |
| 負債・純資産合計 | 1,414,053,048 | 1,540,061,849 |
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