ダイワ新生活関連株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月26日 | 2024年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,953,894 | 78,735,410 |
| 株式 | 1,313,109,300 | 1,094,917,350 |
| 未収入金 | 90,660,955 | 20,426,103 |
| 未収配当金 | 1,337,700 | 918,650 |
| 流動資産計 | 1,540,061,849 | 1,194,997,513 |
| 資産の部合計 | 1,540,061,849 | 1,194,997,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,456,444 | － |
| 未払収益分配金 | 104,484,761 | 34,383,542 |
| 未払解約金 | 10,317,187 | 107 |
| 未払受託者報酬 | 236,968 | 218,186 |
| 未払委託者報酬 | 11,060,718 | 10,183,784 |
| その他未払費用 | 39,412 | 36,273 |
| 流動負債計 | 172,595,490 | 44,821,892 |
| 負債の部合計 | 172,595,490 | 44,821,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,374,799,495 | 1,109,146,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,333,136 | 41,029,102 |
| （分配準備積立金） | － | 40,178,919 |
| 元本等合計 | 1,367,466,359 | 1,150,175,621 |
| 純資産の部合計 | 1,367,466,359 | 1,150,175,621 |
| 負債・純資産合計 | 1,540,061,849 | 1,194,997,513 |
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