有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/27-2023/01/26)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 九電工 | 6,700 | 3,330.00 | 22,311,000 | |||
| ライフドリンク カンパニー | 13,000 | 2,318.00 | 30,134,000 | |||
| エービーシー・マート | 2,000 | 6,940.00 | 13,880,000 | |||
| 円谷フィールズホールディ | 10,800 | 2,424.00 | 26,179,200 | |||
| マツキヨココカラ&カンパニー | 2,100 | 6,520.00 | 13,692,000 | |||
| ダイワボウHD | 18,400 | 1,949.00 | 35,861,600 | |||
| ビューティガレージ | 8,800 | 3,645.00 | 32,076,000 | |||
| サンワカンパニー | 37,100 | 1,190.00 | 44,149,000 | |||
| 力の源HD | 15,900 | 1,062.00 | 16,885,800 | |||
| エムアップホールディングス | 10,400 | 1,274.00 | 13,249,600 | |||
| アイル | 7,500 | 1,923.00 | 14,422,500 | |||
| SUN ASTERISK | 11,500 | 1,422.00 | 16,353,000 | |||
| プラスアルファ・コンサルティン | 10,000 | 2,815.00 | 28,150,000 | |||
| APPIER GROUP | 4,500 | 1,537.00 | 6,916,500 | |||
| ファブリカコミュニケーションス | 6,900 | 3,620.00 | 24,978,000 | |||
| Mマート | 5,900 | 1,195.00 | 7,050,500 | |||
| IPS | 2,500 | 2,871.00 | 7,177,500 | |||
| システムサポート | 16,700 | 1,533.00 | 25,601,100 | |||
| ヒト・コミュニケーションズHD | 13,200 | 1,653.00 | 21,819,600 | |||
| ベース | 8,800 | 4,295.00 | 37,796,000 | |||
| ウェザーニューズ | 2,000 | 7,080.00 | 14,160,000 | |||
| FIXER | 3,000 | 2,237.00 | 6,711,000 | |||
| MARUWA | 400 | 16,980.00 | 6,792,000 | |||
| 大紀アルミニウム | 15,200 | 1,462.00 | 22,222,400 | |||
| リョービ | 23,500 | 1,212.00 | 28,482,000 | |||
| 弁護士ドットコム | 9,400 | 2,683.00 | 25,220,200 | |||
| レントラックス | 11,300 | 942.00 | 10,644,600 | |||
| レアジョブ | 16,000 | 976.00 | 15,616,000 | |||
| バーチャレクスHLDGS | 6,100 | 1,300.00 | 7,930,000 | |||
| 日精エーエスビー | 2,300 | 4,665.00 | 10,729,500 | |||
| SANKYO | 4,700 | 5,160.00 | 24,252,000 | |||
| ツバキ・ナカシマ | 25,800 | 1,116.00 | 28,792,800 | |||
| 芝浦メカトロニクス | 2,800 | 11,050.00 | 30,940,000 | |||
| メイコー | 3,400 | 2,885.00 | 9,809,000 | |||
| フオスタ-電機 | 43,100 | 941.00 | 40,557,100 | |||
| 日立造船 | 25,700 | 840.00 | 21,588,000 | |||
| インバウンドテック | 24,700 | 1,319.00 | 32,579,300 | |||
| マネジメントソリューションズ | 2,100 | 3,625.00 | 7,612,500 | |||
| ジモティー | 20,300 | 1,765.00 | 35,829,500 | |||
| クラシコム | 9,900 | 1,320.00 | 13,068,000 | |||
| コンコルディア・フィナンシャル | 25,700 | 572.00 | 14,700,400 | |||
| アイドマ・ホールディングス | 1,700 | 4,790.00 | 8,143,000 | |||
| リファインバースグループ | 21,600 | 2,138.00 | 46,180,800 | |||
| ネットワンシステムズ | 8,600 | 3,540.00 | 30,444,000 | |||
| BUYSELL TECH | 1,300 | 6,280.00 | 8,164,000 | |||
| タムロン | 6,700 | 3,125.00 | 20,937,500 | |||
| 前田工繊 | 9,300 | 3,295.00 | 30,643,500 | |||
| 広済堂ホールディングス | 7,800 | 1,917.00 | 14,952,600 | |||
| 阪和興業 | 3,800 | 4,010.00 | 15,238,000 | |||
| ゴ-ルドウイン | 3,000 | 9,700.00 | 29,100,000 | |||
| 群馬銀行 | 28,300 | 490.00 | 13,867,000 | |||
| 七十七銀行 | 6,700 | 2,177.00 | 14,585,900 | |||
| 滋賀銀行 | 5,100 | 2,777.00 | 14,162,700 | |||
| 京都銀行 | 2,400 | 5,940.00 | 14,256,000 | |||
| 山口フィナンシャルG | 16,200 | 880.00 | 14,256,000 | |||
| 鴻池運輸 | 14,600 | 1,500.00 | 21,900,000 | |||
| 南海電鉄 | 3,600 | 2,844.00 | 10,238,400 | |||
| 京阪ホールディングス | 3,000 | 3,600.00 | 10,800,000 | |||
| 名古屋鉄道 | 4,300 | 2,144.00 | 9,219,200 | |||
| サンウェルズ | 4,200 | 6,820.00 | 28,644,000 | |||
| M&A総合研究所 | 5,400 | 7,810.00 | 42,174,000 | |||
| INTLOOP | 4,300 | 7,130.00 | 30,659,000 | |||
| ジャパニアス | 13,600 | 2,963.00 | 40,296,800 | |||
| ビジネスB太田昭和 | 5,300 | 2,003.00 | 10,615,900 | |||
| シーイーシー | 15,100 | 1,509.00 | 22,785,900 | |||
| サックスバーホールディング | 10,000 | 757.00 | 7,570,000 | |||
| 合計 | 1,356,753,400 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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