- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/27-2023/07/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,452,800,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,128,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,406,671,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,394,409,964口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,452,800,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,128,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,406,671,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,394,409,964口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0088円 |
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