東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,839,012,613 |
| 未収入金 | 629,189,513 |
| 流動資産計 | 12,468,202,126 |
| 資産の部合計 | 12,468,202,126 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 126,354,015 |
| 未払金 | 2,975,005 |
| 未払収益分配金 | 464,700,124 |
| 未払解約金 | 102,675,568 |
| 未払受託者報酬 | 991,271 |
| 未払委託者報酬 | 60,467,541 |
| その他未払費用 | 355,009 |
| 流動負債計 | 758,518,533 |
| 負債の部合計 | 758,518,533 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,294,002,498 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,415,681,095 |
| （分配準備積立金） | 2,245,019,584 |
| 元本等合計 | 11,709,683,593 |
| 純資産の部合計 | 11,709,683,593 |
| 負債・純資産合計 | 12,468,202,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
