東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月8日 | 2021年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,839,012,613 | 8,108,757,154 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,799 |
| 未収入金 | 629,189,513 | 582,241,614 |
| 流動資産計 | 12,468,202,126 | 8,691,015,567 |
| 資産の部合計 | 12,468,202,126 | 8,691,015,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 126,354,015 | 10,582,547 |
| 未払金 | 2,975,005 | 961,642 |
| 未払収益分配金 | 464,700,124 | 367,193,876 |
| 未払解約金 | 102,675,568 | 65,168,235 |
| 未払受託者報酬 | 991,271 | 1,360,775 |
| 未払委託者報酬 | 60,467,541 | 83,007,055 |
| その他未払費用 | 355,009 | 482,145 |
| 流動負債計 | 758,518,533 | 528,756,275 |
| 負債の部合計 | 758,518,533 | 528,756,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,294,002,498 | 7,343,877,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,415,681,095 | 818,381,754 |
| （分配準備積立金） | 2,245,019,584 | 1,083,148,011 |
| 元本等合計 | 11,709,683,593 | 8,162,259,292 |
| 純資産の部合計 | 11,709,683,593 | 8,162,259,292 |
| 負債・純資産合計 | 12,468,202,126 | 8,691,015,567 |
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