東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月6日 | 2022年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,108,757,154 | 5,257,987,738 |
| 派生商品評価勘定 | 16,799 | 7,608,067 |
| 未収入金 | 582,241,614 | 94,813,104 |
| 流動資産計 | 8,691,015,567 | 5,360,408,909 |
| 資産の部合計 | 8,691,015,567 | 5,360,408,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,582,547 | 7,134,532 |
| 未払金 | 961,642 | 32,772,342 |
| 未払収益分配金 | 367,193,876 | － |
| 未払解約金 | 65,168,235 | 273,050 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,775 | 981,641 |
| 未払委託者報酬 | 83,007,055 | 59,880,070 |
| その他未払費用 | 482,145 | 392,561 |
| 流動負債計 | 528,756,275 | 101,434,196 |
| 負債の部合計 | 528,756,275 | 101,434,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,343,877,538 | 5,442,888,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 818,381,754 | -183,914,077 |
| （分配準備積立金） | 1,083,148,011 | 775,828,780 |
| 元本等合計 | 8,162,259,292 | 5,258,974,713 |
| 純資産の部合計 | 8,162,259,292 | 5,258,974,713 |
| 負債・純資産合計 | 8,691,015,567 | 5,360,408,909 |
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