東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,257,987,738 | 3,348,090,391 |
| 派生商品評価勘定 | 7,608,067 | 18,973,387 |
| 未収入金 | 94,813,104 | 46,544,970 |
| 流動資産計 | 5,360,408,909 | 3,413,608,748 |
| 資産の部合計 | 5,360,408,909 | 3,413,608,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,134,532 | 635,558 |
| 未払金 | 32,772,342 | － |
| 未払解約金 | 273,050 | 12,614,531 |
| 未払受託者報酬 | 981,641 | 543,755 |
| 未払委託者報酬 | 59,880,070 | 33,169,276 |
| その他未払費用 | 392,561 | 217,408 |
| 流動負債計 | 101,434,196 | 47,180,528 |
| 負債の部合計 | 101,434,196 | 47,180,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,442,888,790 | 4,452,775,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,914,077 | -1,086,347,542 |
| （分配準備積立金） | 775,828,780 | 618,143,946 |
| 元本等合計 | 5,258,974,713 | 3,366,428,220 |
| 純資産の部合計 | 5,258,974,713 | 3,366,428,220 |
| 負債・純資産合計 | 5,360,408,909 | 3,413,608,748 |
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