東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月8日 | 2023年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,348,090,391 | 2,848,732,344 |
| 派生商品評価勘定 | 18,973,387 | 483,094 |
| 未収入金 | 46,544,970 | 75,375,919 |
| 流動資産計 | 3,413,608,748 | 2,924,591,357 |
| 資産の部合計 | 3,413,608,748 | 2,924,591,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 635,558 | 43,436,584 |
| 未払金 | － | 256,430 |
| 未払解約金 | 12,614,531 | 2,996,119 |
| 未払受託者報酬 | 543,755 | 387,442 |
| 未払委託者報酬 | 33,169,276 | 23,633,710 |
| その他未払費用 | 217,408 | 154,889 |
| 流動負債計 | 47,180,528 | 70,865,174 |
| 負債の部合計 | 47,180,528 | 70,865,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,452,775,762 | 3,841,747,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,086,347,542 | -988,021,579 |
| （分配準備積立金） | 618,143,946 | 529,702,685 |
| 元本等合計 | 3,366,428,220 | 2,853,726,183 |
| 純資産の部合計 | 3,366,428,220 | 2,853,726,183 |
| 負債・純資産合計 | 3,413,608,748 | 2,924,591,357 |
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