東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月6日 | 2023年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,848,732,344 | 2,760,540,538 |
| 派生商品評価勘定 | 483,094 | 5,469 |
| 未収入金 | 75,375,919 | 126,405,380 |
| 流動資産計 | 2,924,591,357 | 2,886,951,387 |
| 資産の部合計 | 2,924,591,357 | 2,886,951,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,436,584 | 39,724,476 |
| 未払金 | 256,430 | 52,723 |
| 未払解約金 | 2,996,119 | 32,534,923 |
| 未払受託者報酬 | 387,442 | 377,310 |
| 未払委託者報酬 | 23,633,710 | 23,015,522 |
| その他未払費用 | 154,889 | 150,834 |
| 流動負債計 | 70,865,174 | 95,855,788 |
| 負債の部合計 | 70,865,174 | 95,855,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,841,747,762 | 3,444,584,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -988,021,579 | -653,488,741 |
| （分配準備積立金） | 529,702,685 | 479,016,653 |
| 元本等合計 | 2,853,726,183 | 2,791,095,599 |
| 純資産の部合計 | 2,853,726,183 | 2,791,095,599 |
| 負債・純資産合計 | 2,924,591,357 | 2,886,951,387 |
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