		第5期自 2022年 8月 9日至 2023年 2月 6日	第6期自 2023年 2月 7日至 2023年 8月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△45,540,544	6,428,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,086,347,542	△988,021,579
剰余金増加額又は欠損金減少額		156,183,544	108,332,762
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,183,544	108,332,762
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,164,378	5,476,108
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,164,378	5,476,108
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△988,021,579	△653,488,741

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	0	22,599,322
当期変動額
剰余金の配当						△ 4,937,214
特別償却準備金の取崩					△ 0	0

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,750,617千円
(ロ) 配当の原資    繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  124,037円

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#4 注記表（連結）

[2023年 8月 7日現在]1.※1期首元本額4,452,775,762円3,841,747,762円期中追加設定元本額28,404,524円24,112,878円期中一部解約元本額639,432,524円421,276,300円2.※1計算期間末日における受益権の総数3,841,747,762口3,444,584,340口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は988,021,579円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は653,488,741円であります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第5期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	400,000	400,000
その他資本剰余金	400,000	400,000
利益剰余金	22,912,741	22,810,382
利益準備金	500,000	500,000
その他利益剰余金	22,412,741	22,310,382
繰越利益剰余金	22,412,741	22,310,382
評価・換算差額等	5,529	5,624

e border="0" width="630">(単位:千円) 第37期
(2022年3月31日現在)第38期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2023年 2月 6日現在]	[2023年 8月 7日現在]
元本	※1	6,380,298,313	5,186,184,593
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		485,777,910	1,505,938,368

e border="0" width="648">[2023年 2月 6日現在][2023年 8月 7日現在]区分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金93,024,22436,743,630コール・ローン186,971,549222,629,723株式6,641,941,9286,602,507,014未収入金8,073,613―未収配当金―351,872流動資産合計6,930,011,3146,862,232,239資産合計6,930,011,3146,862,232,239負債の部流動負債未払解約金63,934,953170,108,744未払利息138534流動負債合計63,935,091170,109,278負債合計63,935,091170,109,278純資産の部元本等元本※16,380,298,3135,186,184,593剰余金剰余金又は欠損金(△)485,777,9101,505,938,368元本等合計6,866,076,2236,692,122,961純資産合計6,866,076,2236,692,122,961負債純資産合計6,930,011,3146,862,232,239

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