東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月6日 | 2024年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,751,562,440 | 2,053,980,625 |
| 派生商品評価勘定 | 1,039,946 | 113,159,276 |
| 未収入金 | 31,621,417 | 110,601,245 |
| 流動資産計 | 2,784,223,803 | 2,277,741,146 |
| 資産の部合計 | 2,784,223,803 | 2,277,741,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,468,647 | － |
| 未払解約金 | 8,694,816 | 1,738,840 |
| 未払受託者報酬 | 356,161 | 355,082 |
| 未払委託者報酬 | 21,725,714 | 21,660,051 |
| その他未払費用 | 142,366 | 141,952 |
| 流動負債計 | 48,387,704 | 23,895,925 |
| 負債の部合計 | 48,387,704 | 23,895,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,146,597,086 | 2,719,793,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -410,760,987 | -465,948,569 |
| （分配準備積立金） | 441,042,621 | 380,966,910 |
| 元本等合計 | 2,735,836,099 | 2,253,845,221 |
| 純資産の部合計 | 2,735,836,099 | 2,253,845,221 |
| 負債・純資産合計 | 2,784,223,803 | 2,277,741,146 |
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