東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月6日 | 2025年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,053,980,625 | 2,429,782,357 |
| 派生商品評価勘定 | 113,159,276 | 26,577,082 |
| 未収入金 | 110,601,245 | 72,026,451 |
| 流動資産計 | 2,277,741,146 | 2,528,385,890 |
| 資産の部合計 | 2,277,741,146 | 2,528,385,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 419,040 |
| 未払収益分配金 | － | 14,098,176 |
| 未払解約金 | 1,738,840 | 712,594 |
| 未払受託者報酬 | 355,082 | 341,581 |
| 未払委託者報酬 | 21,660,051 | 20,836,434 |
| その他未払費用 | 141,952 | 136,531 |
| 流動負債計 | 23,895,925 | 36,544,356 |
| 負債の部合計 | 23,895,925 | 36,544,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,719,793,790 | 2,349,696,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -465,948,569 | 142,145,396 |
| （分配準備積立金） | 380,966,910 | 319,361,549 |
| 元本等合計 | 2,253,845,221 | 2,491,841,534 |
| 純資産の部合計 | 2,253,845,221 | 2,491,841,534 |
| 負債・純資産合計 | 2,277,741,146 | 2,528,385,890 |
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