東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月6日 | 2025年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,429,782,357 | 2,156,375,057 |
| 派生商品評価勘定 | 26,577,082 | 15,426,650 |
| 未収入金 | 72,026,451 | 68,393,805 |
| 流動資産計 | 2,528,385,890 | 2,240,195,512 |
| 資産の部合計 | 2,528,385,890 | 2,240,195,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 134,400 |
| 未払金 | 419,040 | 65,251,832 |
| 未払収益分配金 | 14,098,176 | 46,259,628 |
| 未払解約金 | 712,594 | 2,694,937 |
| 未払受託者報酬 | 341,581 | 304,032 |
| 未払委託者報酬 | 20,836,434 | 18,545,729 |
| その他未払費用 | 136,531 | 121,536 |
| 流動負債計 | 36,544,356 | 133,312,094 |
| 負債の部合計 | 36,544,356 | 133,312,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,349,696,138 | 1,927,484,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,145,396 | 179,398,888 |
| （分配準備積立金） | 319,361,549 | 226,724,808 |
| 元本等合計 | 2,491,841,534 | 2,106,883,418 |
| 純資産の部合計 | 2,491,841,534 | 2,106,883,418 |
| 負債・純資産合計 | 2,528,385,890 | 2,240,195,512 |
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