剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 2024年 8月 7日至 2025年 2月 6日	第10期自 2025年 2月 7日至 2025年 8月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		58,117,647	4,320,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△465,948,569	142,145,396
剰余金増加額又は欠損金減少額		64,810,525	452,719
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,810,525	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	452,719
剰余金減少額又は欠損金増加額		112,043	26,015,276
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	26,015,276
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,043	-
分配金		※214,098,176	※246,259,628
期末剰余金又は期末欠損金(△)		142,145,396	179,398,888

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,310,382
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,648,241
当期純利益					4,734,352

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                3,787,448千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  98,889円

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#4 注記表（連結）

[2025年 8月 6日現在]1.※1期首元本額2,719,793,790円2,349,696,138円期中追加設定元本額8,773,255円8,095,625円期中一部解約元本額378,870,907円430,307,233円2.※1計算期間末日における受益権の総数2,349,696,138口1,927,484,530口     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第9期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,896,494		23,922,588
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,396,494		23,422,588
繰越利益剰余金		22,396,494		23,422,588
評価・換算差額等		10,599		9,192

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2025年 2月 6日現在]	[2025年 8月 6日現在]
元本	※1	2,809,622,320	2,392,805,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,805,110,466	2,644,149,848

e border="0" width="648">[2025年 2月 6日現在][2025年 8月 6日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金230,394,26355,351,688コール・ローン183,163,601446,342,081株式5,464,169,1874,889,961,014派生商品評価勘定2,559,150―未収入金21,024,942―未収利息2,3515,737流動資産合計5,901,313,4945,391,660,520資産合計5,901,313,4945,391,660,520負債の部流動負債派生商品評価勘定3,425―未払金―37,143,625未払解約金286,577,283317,561,265流動負債合計286,580,708354,704,890負債合計286,580,708354,704,890純資産の部元本等元本※12,809,622,3202,392,805,782剰余金剰余金又は欠損金(△)2,805,110,4662,644,149,848元本等合計5,614,732,7865,036,955,630純資産合計5,614,732,7865,036,955,630負債純資産合計5,901,313,4945,391,660,520 

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