臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・米国株式ファンド Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)(以下「Eコース」といいます。)およびフィデリティ・米国株式ファンド Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)(以下「Fコース」といいます。)について、第11期から第13期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

EコースおよびFコースの第11期から第13期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Eコース

		第11期 (2021年5月21日～ 2021年6月21日)	第12期 (2021年6月22日～ 2021年7月20日)	第13期 (2021年7月21日～ 2021年8月20日)
	収益分配金 (一万口当たり)	200円	200円	200円
	期末純資産総額	45,794,241円	47,173,244円	51,781,192円
	期末受益権口数	42,396,700口	43,323,748口	46,525,946口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	10,801円	10,889円	11,130円
	期中騰落率	3.69%	2.67%	4.05%

Fコース

		第11期 (2021年5月21日～ 2021年6月21日)	第12期 (2021年6月22日～ 2021年7月20日)	第13期 (2021年7月21日～ 2021年8月20日)
	収益分配金 (一万口当たり)	200円	200円	200円
	期末純資産総額	179,548,429円	217,358,835円	239,238,123円
	期末受益権口数	161,117,068口	194,726,318口	208,923,728口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	11,144円	11,162円	11,451円
	期中騰落率	4.55%	1.96%	4.38%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。