臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・米国株式ファンド Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)(以下「Eコース」といいます。)およびフィデリティ・米国株式ファンド Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)(以下「Fコース」といいます。)について、第23期から第25期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

EコースおよびFコースの第23期から第25期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Eコース

		第23期 (2022年5月21日～ 2022年6月20日)	第24期 (2022年6月21日～ 2022年7月20日)	第25期 (2022年7月21日～ 2022年8月22日)
	収益分配金 (一万口当たり)	0円	0円	0円
	期末純資産総額	67,353,031円	69,175,672円	74,022,892円
	期末受益権口数	87,637,428口	84,264,249口	84,859,707口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	7,685円	8,209円	8,723円
	期中騰落率	△6.78%	6.82%	6.26%

Fコース

		第23期 (2022年5月21日～ 2022年6月20日)	第24期 (2022年6月21日～ 2022年7月20日)	第25期 (2022年7月21日～ 2022年8月22日)
	収益分配金 (一万口当たり)	0円	0円	100円
	期末純資産総額	858,401,579円	949,849,212円	970,317,573円
	期末受益権口数	913,610,815口	927,457,269口	902,605,707口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	9,396円	10,241円	10,750円
	期中騰落率	△0.67%	8.99%	5.95%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。