有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/11/21-2026/05/20)

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。
Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1特定期間 (2020年8月6日～2020年11月20日)	10,728,487	0	10,728,487
第2特定期間 (2020年11月21日～2021年5月20日)	35,433,065	5,817,835	40,343,717
第3特定期間 (2021年5月21日～2021年11月22日)	29,575,572	16,135,004	53,784,285
第4特定期間 (2021年11月23日～2022年5月20日)	37,559,797	3,832,575	87,511,507
第5特定期間 (2022年5月21日～2022年11月21日)	7,062,399	12,498,252	82,075,654
第6特定期間 (2022年11月22日～2023年5月22日)	7,471,357	3,127,531	86,419,480
第7特定期間 (2023年5月23日～2023年11月20日)	8,344,338	6,326,132	88,437,686
第8特定期間 (2023年11月21日～2024年5月20日)	32,170,676	45,548,525	75,059,837
第9特定期間 (2024年5月21日～2024年11月20日)	83,674,032	13,772,287	144,961,582
第10特定期間 (2024年11月21日～2025年5月20日)	128,290,247	33,369,597	239,882,232
第11特定期間 (2025年5月21日～2025年11月20日)	65,211,488	83,379,448	221,714,272
第12特定期間 (2025年11月21日～2026年5月20日)	23,527,213	91,217,593	154,023,892

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

期	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済数量 (口)
第1特定期間 (2020年8月6日～2020年11月20日)	4,587,834	0	4,587,834
第2特定期間 (2020年11月21日～2021年5月20日)	130,527,743	3,643,491	131,472,086
第3特定期間 (2021年5月21日～2021年11月22日)	372,980,307	81,621,350	422,831,043
第4特定期間 (2021年11月23日～2022年5月20日)	592,341,431	122,756,321	892,416,153
第5特定期間 (2022年5月21日～2022年11月21日)	145,641,176	89,302,069	948,755,260
第6特定期間 (2022年11月22日～2023年5月22日)	78,772,378	173,241,343	854,286,295
第7特定期間 (2023年5月23日～2023年11月20日)	722,219,301	246,624,878	1,329,880,718
第8特定期間 (2023年11月21日～2024年5月20日)	3,860,362,256	1,144,612,973	4,045,630,001
第9特定期間 (2024年5月21日～2024年11月20日)	11,672,657,056	3,495,778,644	12,222,508,413
第10特定期間 (2024年11月21日～2025年5月20日)	26,959,360,931	8,205,391,622	30,976,477,722
第11特定期間 (2025年5月21日～2025年11月20日)	16,525,863,277	11,905,903,979	35,596,437,020
第12特定期間 (2025年11月21日～2026年5月20日)	12,035,284,855	9,210,334,727	38,421,387,148

(注)本邦外における設定及び解約はありません。