フィデリティ・米国株式ファンドEコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドFコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2026年8月18日 9:00
(個別) 資産 4.48%増 456億2700万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2020/11 | 4,747,155 | 4,745,110 |
| 2021/05 | 145,457,774 | 142,653,370 |
| 2021/11 | 533,005,041 | 519,501,656 |
| 2022/05 | 846,190,103 | 844,173,784 |
| 2022/11 | 972,650,864 | 970,633,122 |
| 2023/05 | 927,402,238 | 917,066,945 |
| 2023/11 | 1,602,810,445 | 1,559,809,835 |
| 2024/05 | 5,525,894,269 | 5,392,547,213 |
| 2024/11 | 16,265,306,028 | 15,831,175,516 |
| 2025/05 | 35,776,014,311 | 35,062,780,496 |
| 2025/11 | 43,671,601,876 | 42,453,504,096 |
| 2026/05 | 45,627,009,914 | 44,558,045,580 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2020年11月（個）
- 474万
- 2021年5月（個） 大幅増
- 1億4545万
- 2021年11月（個） +266.43%
- 5億3300万
- 2022年5月（個） +58.76%
- 8億4619万
- 2022年11月（個） +14.94%
- 9億7265万
- 2023年5月（個） -4.65%
- 9億2740万
- 2023年11月（個） +72.83%
- 16億281万
- 2024年5月（個） +244.76%
- 55億2589万
- 2024年11月（個） +194.35%
- 162億6530万
- 2025年5月（個） +119.95%
- 357億7601万
- 2025年11月（個） +22.07%
- 436億7160万
- 2026年5月（個） +4.48%
- 456億2700万
純資産
- 2020年11月（個）
- 474万
- 2021年5月（個） 大幅増
- 1億4265万
- 2021年11月（個） +264.17%
- 5億1950万
- 2022年5月（個） +62.5%
- 8億4417万
- 2022年11月（個） +14.98%
- 9億7063万
- 2023年5月（個） -5.52%
- 9億1706万
- 2023年11月（個） +70.09%
- 15億5980万
- 2024年5月（個） +245.72%
- 53億9254万
- 2024年11月（個） +193.58%
- 158億3117万
- 2025年5月（個） +121.48%
- 350億6278万
- 2025年11月（個） +21.08%
- 424億5350万
- 2026年5月（個） +4.96%
- 445億5804万
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