フィデリティ・米国株式ファンドEコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドFコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,026 | 2,498 |
| 親投資信託受益証券 | 76,158,953 | 83,654,898 |
| 未収入金 | 157,913 | 1,270,158 |
| 流動資産計 | 76,317,892 | 84,941,508 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,954 |
| 資産の部合計 | 76,317,892 | 84,941,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,026 | 1,110,843 |
| 未払受託者報酬 | 1,767 | 1,866 |
| 未払委託者報酬 | 104,393 | 110,760 |
| その他未払費用 | 34,016 | 40,551 |
| 流動負債計 | 1,938,984 | 1,781,814 |
| 派生商品評価勘定 | 1,797,782 | 488,043 |
| 未払金 | － | 29,751 |
| 負債の部合計 | 1,938,984 | 1,781,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,419,480 | 88,437,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,040,572 | -5,277,992 |
| （分配準備積立金） | 2,045,043 | 2,158,292 |
| 元本等合計 | 74,378,908 | 83,159,694 |
| 純資産の部合計 | 74,378,908 | 83,159,694 |
| 負債・純資産合計 | 76,317,892 | 84,941,508 |
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