フィデリティ・米国株式ファンドEコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドFコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,498 | 300,500 |
| 親投資信託受益証券 | 83,654,898 | 81,977,173 |
| 派生商品評価勘定 | 13,954 | 11,142 |
| 未収入金 | 1,270,158 | 3,958,961 |
| 流動資産計 | 84,941,508 | 86,247,776 |
| 資産の部合計 | 84,941,508 | 86,247,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 488,043 | 908,425 |
| 未払金 | 29,751 | 217,168 |
| 未払収益分配金 | － | 750,598 |
| 未払解約金 | 1,110,843 | 2,549,328 |
| 未払受託者報酬 | 1,866 | 1,866 |
| 未払委託者報酬 | 110,760 | 110,479 |
| その他未払費用 | 40,551 | 43,318 |
| 流動負債計 | 1,781,814 | 4,581,182 |
| 負債の部合計 | 1,781,814 | 4,581,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,437,686 | 75,059,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,277,992 | 6,606,757 |
| （分配準備積立金） | 2,158,292 | 3,507,472 |
| 元本等合計 | 83,159,694 | 81,666,594 |
| 純資産の部合計 | 83,159,694 | 81,666,594 |
| 負債・純資産合計 | 84,941,508 | 86,247,776 |
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