フィデリティ・米国株式ファンドEコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドFコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 300,500 | 47,999 |
| 親投資信託受益証券 | 81,977,173 | 159,904,132 |
| 派生商品評価勘定 | 11,142 | 2,173 |
| 未収入金 | 3,958,961 | 4,590,664 |
| 流動資産計 | 86,247,776 | 164,544,968 |
| 資産の部合計 | 86,247,776 | 164,544,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 750,598 | 2,899,231 |
| 派生商品評価勘定 | 908,425 | 3,399,215 |
| 未払金 | 217,168 | 72,762 |
| 未払解約金 | 2,549,328 | 47,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,866 | 3,138 |
| 未払委託者報酬 | 110,479 | 185,557 |
| その他未払費用 | 43,318 | 48,348 |
| 流動負債計 | 4,581,182 | 6,656,250 |
| 負債の部合計 | 4,581,182 | 6,656,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,059,837 | 144,961,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,606,757 | 12,927,136 |
| （分配準備積立金） | 3,507,472 | 2,512,434 |
| 元本等合計 | 81,666,594 | 157,888,718 |
| 純資産の部合計 | 81,666,594 | 157,888,718 |
| 負債・純資産合計 | 86,247,776 | 164,544,968 |
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