フィデリティ・米国株式ファンドEコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドFコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,517 | 1,026 |
| 親投資信託受益証券 | 62,480,161 | 76,158,953 |
| 派生商品評価勘定 | 33,529 | － |
| 未収入金 | 4,172,240 | 157,913 |
| 流動資産計 | 66,687,447 | 76,317,892 |
| 資産の部合計 | 66,687,447 | 76,317,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,415 | 1,797,782 |
| 未払解約金 | 41,547 | 1,026 |
| 未払受託者報酬 | 1,571 | 1,767 |
| 未払委託者報酬 | 92,902 | 104,393 |
| その他未払費用 | 34,648 | 34,016 |
| 流動負債計 | 172,083 | 1,938,984 |
| 負債の部合計 | 172,083 | 1,938,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,075,654 | 86,419,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,560,290 | -12,040,572 |
| （分配準備積立金） | 1,851,032 | 2,045,043 |
| 元本等合計 | 66,515,364 | 74,378,908 |
| 純資産の部合計 | 66,515,364 | 74,378,908 |
| 負債・純資産合計 | 66,687,447 | 76,317,892 |
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