フィデリティ・米国株式ファンドEコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドFコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,939,384 |
| 未収入金 | 322,245 |
| 流動資産計 | 11,261,629 |
| 資産の部合計 | 11,261,629 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,493 |
| 未払金 | 1,743 |
| 未払受託者報酬 | 246 |
| 未払委託者報酬 | 15,142 |
| その他未払費用 | 3,131 |
| 流動負債計 | 22,755 |
| 負債の部合計 | 22,755 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 510,387 |
| （分配準備積立金） | 504,195 |
| 元本 | 10,728,487 |
| 元本等合計 | 11,238,874 |
| 純資産の部合計 | 11,238,874 |
| 負債・純資産合計 | 11,261,629 |
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