フィデリティ・米国株式ファンドEコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドFコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,939,384 | 42,914,650 |
| 未収入金 | 322,245 | 678,776 |
| 流動資産計 | 11,261,629 | 43,593,426 |
| 資産の部合計 | 11,261,629 | 43,593,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,493 | 44,924 |
| 未払収益分配金 | － | 403,437 |
| 未払金 | 1,743 | 290,611 |
| 未払受託者報酬 | 246 | 704 |
| 未払委託者報酬 | 15,142 | 42,067 |
| その他未払費用 | 3,131 | 11,810 |
| 流動負債計 | 22,755 | 793,553 |
| 負債の部合計 | 22,755 | 793,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,728,487 | 40,343,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 510,387 | 2,456,156 |
| （分配準備積立金） | 504,195 | 664,794 |
| 元本等合計 | 11,238,874 | 42,799,873 |
| 純資産の部合計 | 11,238,874 | 42,799,873 |
| 負債・純資産合計 | 11,261,629 | 43,593,426 |
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