フィデリティ・米国株式ファンドEコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドFコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,698 | 50,943 |
| 親投資信託受益証券 | 258,850,463 | 239,950,900 |
| 未収入金 | 5,434,342 | 7,149,879 |
| 流動資産計 | 264,328,503 | 247,151,722 |
| 資産の部合計 | 264,328,503 | 247,151,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,398,822 | 2,217,142 |
| 未払解約金 | 101,339 | 60,334 |
| 未払受託者報酬 | 5,228 | 5,700 |
| 未払委託者報酬 | 308,873 | 336,670 |
| その他未払費用 | 104,197 | 121,873 |
| 流動負債計 | 10,545,402 | 10,808,721 |
| 派生商品評価勘定 | 457,221 | 55,521 |
| 未払金 | 7,169,722 | 8,011,481 |
| 負債の部合計 | 10,545,402 | 10,808,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,882,232 | 221,714,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,900,869 | 14,628,729 |
| （分配準備積立金） | 1,676,680 | 4,840,532 |
| 元本等合計 | 253,783,101 | 236,343,001 |
| 純資産の部合計 | 253,783,101 | 236,343,001 |
| 負債・純資産合計 | 264,328,503 | 247,151,722 |
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