フィデリティ・米国株式ファンドEコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)フィデリティ・米国株式ファンドFコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,943 | 28,002 |
| 親投資信託受益証券 | 239,950,900 | 164,089,210 |
| 派生商品評価勘定 | － | 29,194 |
| 未収入金 | 7,149,879 | 7,495,471 |
| 流動資産計 | 247,151,722 | 171,641,877 |
| 資産の部合計 | 247,151,722 | 171,641,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,217,142 | 1,540,238 |
| 派生商品評価勘定 | 55,521 | 497,326 |
| 未払金 | 8,011,481 | 26,716 |
| 未払解約金 | 60,334 | 4,026,096 |
| 未払受託者報酬 | 5,700 | 3,844 |
| 未払委託者報酬 | 336,670 | 227,200 |
| その他未払費用 | 121,873 | 96,722 |
| 流動負債計 | 10,808,721 | 6,418,142 |
| 負債の部合計 | 10,808,721 | 6,418,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,714,272 | 154,023,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,628,729 | 11,199,843 |
| （分配準備積立金） | 4,840,532 | 1,104,746 |
| 元本等合計 | 236,343,001 | 165,223,735 |
| 純資産の部合計 | 236,343,001 | 165,223,735 |
| 負債・純資産合計 | 247,151,722 | 171,641,877 |
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