有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/11/21-2026/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

(2026年6月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	30,990,890	5.1636	160,024,838	5.1508	159,627,876	100.63

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

(2026年6月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国株式マザーファンド	日本	8,723,085,310	5.1635	45,041,948,746	5.1508	44,930,867,814	100.04

種類別投資比率
Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

	(2026年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.63

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

	(2026年6月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国株式マザーファンド
(2026年6月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	2,247,828	35,679.02 80,200,310,723	31,661.18 71,168,883,095	8.83
2	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	1,144,838	41,867.47 47,931,472,212	38,996.33 44,644,485,710	5.54
3	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	460,060	97,857.83 45,020,476,904	91,360.61 42,031,364,076	5.21
4	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	603,158	62,836.07 37,900,082,947	57,429.22 34,638,895,587	4.30
5	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	458,233	62,491.72 28,635,769,199	57,044.36 26,139,607,849	3.24
6	BROADCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	402,913	67,018.29 27,002,543,247	60,482.16 24,369,046,718	3.02
7	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	403,430	48,382.31 19,518,879,097	45,751.76 18,457,631,971	2.29
8	TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR	アメリカ・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	245,122	63,983.52 15,683,770,108	73,903.69 18,115,420,055	2.25
9	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,516	167,119.38 14,291,381,350	199,728.33 17,079,968,099	2.12
10	GE VERNOVA LLC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	80,152	164,306.20 13,169,470,702	179,036.60 14,350,141,475	1.78
11	AMPHENOL CORPORATION CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	523,878	19,356.88 10,140,647,771	27,024.94 14,157,773,508	1.76
12	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	216,469	67,432.99 14,597,153,923	59,852.08 12,956,120,403	1.61
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	106	117,018,234.00 12,403,932,804	120,738,588.90 12,798,290,423	1.59
14	GENERAL AEROSPACE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	174,243	46,350.60 8,076,269,144	60,686.77 10,574,244,324	1.31
15	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	477,221	26,315.90 12,558,501,539	22,094.78 10,544,094,628	1.31
16	KLA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	233,140	28,387.61 6,618,288,347	45,207.75 10,539,735,324	1.31
17	PHILIP MORRIS INTL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	344,205	30,875.78 10,627,599,444	29,696.26 10,221,600,932	1.27
18	LOWES COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	263,119	35,492.70 9,338,805,037	35,668.96 9,385,182,007	1.16
19	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	44,962	118,377.42 5,322,485,721	185,982.02 8,362,123,547	1.04
20	MORGAN STANLEY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	238,177	30,970.79 7,376,530,928	34,381.21 8,188,813,644	1.02
21	INTEL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	381,315	18,228.58 6,950,833,253	21,390.01 8,156,331,968	1.01
22	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	395,072	21,191.30 8,372,090,974	20,514.73 8,104,794,896	1.01
23	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	140,981	53,644.11 7,562,800,816	55,480.54 7,821,702,503	0.97
24	DEERE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	76,559	91,258.86 6,986,687,562	101,758.45 7,790,524,844	0.97
25	SK HYNIX INC	韓国・ウォン 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	27,769	186,841.61 5,188,404,899	275,340.82 7,645,939,119	0.95
26	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,412	73,713.63 6,590,883,373	82,237.54 7,353,023,266	0.91
27	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	537,738	13,296.74 7,150,166,400	13,421.53 7,217,268,581	0.90
28	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	291,334	22,155.37 6,454,613,553	23,351.68 6,803,138,923	0.84
29	ARISTA NETWORKS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	253,963	23,003.68 5,842,084,117	26,648.20 6,767,656,562	0.84
30	DOLLAR TREE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	331,713	15,543.77 5,156,071,036	19,912.26 6,605,156,098	0.82

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国株式マザーファンド

(2026年6月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	非鉄金属	0.03
		機械	0.01
		電気機器	0.00
		精密機器	0.11
		その他製品	0.02
		卸売業	0.00
		小売業	0.03
		銀行業	0.00
		保険業	0.01
	小計		0.22
	外国	エネルギー	3.12
		素材	2.07
		資本財	8.18
		商業・専門サービス	0.33
		運輸	0.79
		自動車・自動車部品	0.19
		耐久消費財・アパレル	0.79
		消費者サービス	1.01
		一般消費財・サービス流通・小売り	8.33
		生活必需品流通・小売り	1.21
		食品・飲料・タバコ	2.94
		家庭用品・パーソナル用品	0.08
		ヘルスケア機器・サービス	1.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.14
		銀行	1.55
		金融サービス	7.33
		保険	1.71
		ソフトウェア・サービス	3.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.32
		電気通信サービス	0.09
		公益事業	0.10
		半導体・半導体製造装置	21.04
		メディア・娯楽	14.30
		不動産管理・開発	0.00
	小計		95.09
投資証券	外国	-	0.14
	小計		0.14
合計(対純資産総額比)			95.45