有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/05/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
Eコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

					(2023年6月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダ・ドル	売建	18,100	1,939,539	1,970,728	△2.42
	アメリカ・ドル	売建	551,900	77,829,160	79,644,689	△97.91

Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・米国株式マザーファンド

					(2023年6月30日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	545,093	78,927,886	78,997,166	0.03
	ユーロ	買建	84,509	13,256,506	13,314,677	0.01
	ユーロ	売建	278	43,839	43,848	△0.00
	アメリカ・ドル	売建	7,080,025	1,022,763,396	1,026,067,033	△0.44

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。