世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 50,330,632 |
| 投資信託受益証券 | 434,763,208 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産計 | 485,094,840 |
| 資産の部合計 | 485,094,840 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 43,055,443 |
| 未払受託者報酬 | 69,805 |
| 未払委託者報酬 | 2,794,519 |
| その他未払費用 | 20,820 |
| 流動負債計 | 45,940,587 |
| 負債の部合計 | 45,940,587 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 430,554,434 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,599,819 |
| （分配準備積立金） | 391,981 |
| 元本等合計 | 439,154,253 |
| 純資産の部合計 | 439,154,253 |
| 負債・純資産合計 | 485,094,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
