世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月31日 至 2021年4月26日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 75 |
| 有価証券売買等損益 | 46,873,208 |
| 営業収益合計 | 46,873,283 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 2,632 |
| 受託者報酬 | 69,805 |
| 委託者報酬 | 2,794,519 |
| その他費用 | 20,856 |
| 営業費用合計 | 2,887,812 |
| 全事業営業利益 | 43,985,471 |
| 当期経常利益 | 43,985,471 |
| 四半期純利益 | 43,985,471 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 540,494 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,582,753 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,582,753 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 372,468 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 372,468 |
| 分配金 | 43,055,443 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,599,819 |
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