世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,439,801 | 5,581,187 |
| 投資信託受益証券 | 460,601,078 | 366,245,891 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 470,041,879 | 371,828,077 |
| 資産の部合計 | 470,041,879 | 371,828,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,254,452 | － |
| 未払解約金 | 1,033,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,311 | 57,819 |
| 未払委託者報酬 | 2,494,409 | 2,314,416 |
| その他未払費用 | 18,620 | 17,259 |
| 流動負債計 | 5,863,692 | 2,389,494 |
| 負債の部合計 | 5,863,692 | 2,389,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,890,517 | 404,569,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,287,670 | -35,131,100 |
| （分配準備積立金） | 4,352,588 | 3,905,429 |
| 元本等合計 | 464,178,187 | 369,438,583 |
| 純資産の部合計 | 464,178,187 | 369,438,583 |
| 負債・純資産合計 | 470,041,879 | 371,828,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
