世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,581,187 | 4,964,903 |
| 投資信託受益証券 | 366,245,891 | 321,083,330 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 371,828,077 | 326,049,232 |
| 資産の部合計 | 371,828,077 | 326,049,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 57,819 | 47,650 |
| 未払委託者報酬 | 2,314,416 | 1,907,677 |
| その他未払費用 | 17,259 | 14,208 |
| 流動負債計 | 2,389,494 | 1,969,535 |
| 負債の部合計 | 2,389,494 | 1,969,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,569,683 | 401,183,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,131,100 | -77,103,428 |
| （分配準備積立金） | 3,905,429 | 3,872,738 |
| 元本等合計 | 369,438,583 | 324,079,697 |
| 純資産の部合計 | 369,438,583 | 324,079,697 |
| 負債・純資産合計 | 371,828,077 | 326,049,232 |
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