世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 | 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -45,255,188 | -40,562,561 |
| 営業収益合計 | -45,255,188 | -40,562,561 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 506 | 501 |
| 受託者報酬 | 57,819 | 47,650 |
| 委託者報酬 | 2,314,416 | 1,907,677 |
| その他費用 | 17,259 | 14,208 |
| 営業費用合計 | 2,390,000 | 1,970,036 |
| 全事業営業損失（△） | -47,645,188 | -42,532,597 |
| 当期経常損失（△） | -47,645,188 | -42,532,597 |
| 四半期純損失（△） | -47,645,188 | -42,532,597 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -591,514 | -266,199 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,131,100 | -77,103,428 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 294,070 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 294,070 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,365,096 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,365,096 | － |
| 分配金 | － | － |
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