世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,964,903 | 4,842,842 |
| 投資信託受益証券 | 321,083,330 | 308,609,956 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | － | 3,800,000 |
| 流動資産計 | 326,049,232 | 317,253,797 |
| 資産の部合計 | 326,049,232 | 317,253,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,723,104 |
| 未払受託者報酬 | 47,650 | 44,009 |
| 未払委託者報酬 | 1,907,677 | 1,762,018 |
| その他未払費用 | 14,208 | 13,124 |
| 流動負債計 | 1,969,535 | 5,542,255 |
| 負債の部合計 | 1,969,535 | 5,542,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,183,125 | 354,759,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,103,428 | -43,048,215 |
| （分配準備積立金） | 3,872,738 | 3,424,596 |
| 元本等合計 | 324,079,697 | 311,711,542 |
| 純資産の部合計 | 324,079,697 | 311,711,542 |
| 負債・純資産合計 | 326,049,232 | 317,253,797 |
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