世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,842,842 | 4,037,956 |
| 投資信託受益証券 | 308,609,956 | 212,033,181 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 3,800,000 | 23,600,000 |
| 流動資産計 | 317,253,797 | 239,672,136 |
| 資産の部合計 | 317,253,797 | 239,672,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,723,104 | 23,670,791 |
| 未払受託者報酬 | 44,009 | 37,817 |
| 未払委託者報酬 | 1,762,018 | 1,515,046 |
| その他未払費用 | 13,124 | 11,270 |
| 流動負債計 | 5,542,255 | 25,234,924 |
| 負債の部合計 | 5,542,255 | 25,234,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,759,757 | 257,528,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,048,215 | -43,091,444 |
| （分配準備積立金） | 3,424,596 | 2,486,013 |
| 元本等合計 | 311,711,542 | 214,437,212 |
| 純資産の部合計 | 311,711,542 | 214,437,212 |
| 負債・純資産合計 | 317,253,797 | 239,672,136 |
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