純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

1.アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

運用の基本方針	この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
投資態度	<ベビーファンド>①主として、マザーファンドの受益証券に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。③実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただし、為替ヘッジの手段がない、あるいは、ヘッジコストが過大と判断される際には、一部の通貨について、為替ヘッジを行なわない場合があります。④外国為替取引の指図に関する権限の一部をノーザン・トラスト・カンパニー・オブ・ホンコンに委託します。⑤資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。<マザーファンド>①徹底したリサーチを通じて選別した持続的な優位性を持つ高クオリティ企業の株式等に中長期に投資することで、一つの経済サイクルを通して年率10%以上のリターン獲得を目指します。②ファンドの市場感応度を一定程度以下に調節することで値下がりリスクの抑制に努めます。③ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄に対する集中投資を行ないます。投資銘柄数は、原則として20銘柄以上、40銘柄以下とします。④投資対象とする株式等は、取得時において、原則として時価総額250億米ドル以上の銘柄とします。ただし、原則として原油や天然資源などの商品市況に影響される銘柄は除きます。⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。⑥資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑦マゼラン・アセット・マネジメント・リミテッドに外貨建資産の運用の指図に関する権限を委託します。
主な投資制限	<ベビーファンド>①マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。②株式等への直接投資は、原則として行ないません。③一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。④新興国企業が発行する株式への実質投資割合は、原則として20%以内とします。⑤GICS(世界産業分類基準)のセクター分類による金融セクターに対する実質投資割合は、原則として30%以内とします。⑥一銘柄あたりの実質投資割合が5%を超える銘柄に対する合計の実質投資割合は、原則として40%以内とします。⑦実質キャッシュ比率は、原則として20%以内とします。⑧投資信託証券(上場投資信託は除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑨デリバティブ取引は、原則として行ないません。<マザーファンド>①株式等への投資割合には制限を設けません。②一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。③新興国企業が発行する株式への投資割合は、原則として20%以内とします。④GICS(世界産業分類基準)のセクター分類による金融セクターに対する投資割合は、原則として30%以内とします。⑤ポートフォリオでの投資割合が5%を超える銘柄に対する合計の投資割合は、原則として40%以内とします。⑥キャッシュ保有比率は、原則として20%以内とします。⑦投資信託証券(上場投資信託は除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑧デリバティブ取引は、原則として行ないません。
設定日	2020年8月3日
収益分配方針	収益分配金額は、分配対象額の範囲(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額)内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。但し、必ず分配を行なうものではありません。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.825%(税抜0.75%)
ベンチマーク	-

e border="1" style="margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse;border:none">運用の基本方針この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。主要投資対象<ベビーファンド>アンカーMFGグローバル株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券
<マザーファンド>海外の金融商品取引所に上場している企業の株式等※

2025/01/17 9:39

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	348,883
追加型株式投資信託	797	30,073,292
株式投資信託 合計	886	30,422,175
単位型公社債投資信託	78	153,465
追加型公社債投資信託	14	1,383,626
公社債投資信託 合計	92	1,537,091
総合計	978	31,959,266

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89348,883追加型株式投資信託79730,073,292株式投資信託 合計88630,422,175単位型公社債投資信託78153,465追加型公社債投資信託141,383,626公社債投資信託 合計921,537,091総合計97831,959,266

2025/01/17 9:39

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1275%(税抜1.025%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/01/17 9:39

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2025/01/17 9:39

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)運用の基本方針アンカーMFGグローバル株式マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。主要な投資対象アンカーMFGグローバル株式マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所に上場している企業の株式等※に投資します。

2025/01/17 9:39

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

9991.0018
9990.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券100.62%親投資信託受益証券0.00%合計100.62%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/01/17 9:39

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△996,496	△0.62
純資産総額		160,483,693	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券161,479,190100.62内 日本161,479,190100.62親投資信託受益証券9990.00内 日本9990.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△996,496△0.62純資産総額160,483,693100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/01/17 9:39

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

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#10 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第7期 2024年4月25日現在	第8期 2024年10月25日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,423,477円であります。	――――――

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第7期 2024年4月25日現在第8期 2024年10月25日現在1.※1期首元本額257,528,656円199,224,453円期中追加設定元本額335,530円11,413,475円期中一部解約元本額58,639,733円36,909,856円2.計算期間末日における受益権の総数199,224,453口173,728,072口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,423,477円であります。――――――(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第7期 自2023年10月26日 至2024年4月25日第8期 自2024年4月26日 至2024年10月25日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(141円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,912,949円)及び分配準備積立金(1,920,378円)より分配対象額は5,833,468円(1万口当たり292.81円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,052円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,345,732円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,025,686円)及び分配準備積立金(1,581,234円)より分配対象額は5,954,704円(1万口当たり342.76円)であり、うち5,906,754円(1万口当たり340円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

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#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2021年4月26日)439,154,253482,209,6961.02001.1200第2計算期間末 (2021年10月25日)464,178,187466,432,6391.02951.0345第3計算期間末 (2022年4月25日)369,438,583369,438,5830.91320.9132第4計算期間末 (2022年10月25日)324,079,697324,079,6970.80780.8078第5計算期間末 (2023年4月25日)311,711,542311,711,5420.87870.8787第6計算期間末 (2023年10月25日)214,437,212214,437,2120.83270.83272023年10月末日207,975,357-0.8261-11月末日206,274,416-0.8939-12月末日210,192,298-0.9210-2024年1月末日218,271,090-0.9584-2月末日224,420,272-0.9912-3月末日224,143,004-1.0048-第7計算期間末 (2024年4月25日)194,800,976194,800,9760.97780.97784月末日194,770,886-0.9776-5月末日195,547,688-0.9815-6月末日200,716,910-1.0272-7月末日194,240,779-1.0039-8月末日208,580,130-1.0304-9月末日210,560,175-1.0401-第8計算期間末 (2024年10月25日)173,776,022179,682,7761.00031.034310月末日160,483,693-0.9971-

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年10月31日

Ⅰ 資産総額	173,268,420円
Ⅱ 負債総額	12,784,727円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,483,693円
Ⅳ 発行済数量	160,945,972口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9971円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額173,268,420円Ⅱ 負債総額12,784,727円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)160,483,693円Ⅳ 発行済数量160,945,972口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9971円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2024年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年10月31日

Ⅰ 資産総額	55,191,335,104円
Ⅱ 負債総額	3,464,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,187,871,104円
Ⅳ 発行済数量	55,091,247,364口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額55,191,335,104円Ⅱ 負債総額3,464,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,187,871,104円Ⅳ 発行済数量55,091,247,364口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0018円

2025/01/17 9:39

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2025/01/17 9:39

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/01/17 9:39

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/01/17 9:39

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年4月25日現在 金 額 (円)	2024年10月25日現在 金 額 (円)
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年4月25日現在 金 額 (円)2024年10月25日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン25,600,163,83422,596,236,080国債証券32,999,575,69832,597,696,799流動資産合計58,599,739,53255,193,932,879資産合計58,599,739,53255,193,932,879負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※158,519,378,41655,098,395,214剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)80,361,11695,537,665元本等合計58,599,739,53255,193,932,879純資産合計58,599,739,53255,193,932,879負債純資産合計58,599,739,53255,193,932,879注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/01/17 9:39

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,589,940,083	40.93
純資産総額		55,187,871,104	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券32,597,931,02159.07内 日本32,597,931,02159.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)22,589,940,08340.93純資産総額55,187,871,104100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11258国庫短期証券日本国債証券32,600,000,00099.99

2025/01/17 9:39