世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,983,655 | 2,084,198 |
| 投資信託受益証券 | 206,466,471 | 210,492,785 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | 1,900,000 | － |
| 流動資産計 | 211,351,126 | 212,577,983 |
| 資産の部合計 | 211,351,126 | 212,577,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,879,857 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,594 | 28,828 |
| 未払委託者報酬 | 504,668 | 1,155,215 |
| その他未払費用 | 3,827 | 8,567 |
| 流動負債計 | 2,400,946 | 1,192,610 |
| 負債の部合計 | 2,400,946 | 1,192,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,985,796 | 187,648,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,964,384 | 23,736,531 |
| （分配準備積立金） | 16,597,535 | 16,516,877 |
| 元本等合計 | 208,950,180 | 211,385,373 |
| 純資産の部合計 | 208,950,180 | 211,385,373 |
| 負債・純資産合計 | 211,351,126 | 212,577,983 |
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