世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月31日 至 2021年1月30日 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 3,425,118 | 4,026,314 |
| 営業収益合計 | 3,425,129 | 4,026,324 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 977 | 341 |
| 受託者報酬 | 17,575 | 28,828 |
| 委託者報酬 | 704,926 | 1,155,215 |
| その他費用 | 5,282 | 8,567 |
| 営業費用合計 | 728,760 | 1,192,951 |
| 全事業営業利益 | 2,696,369 | 2,833,373 |
| 当期経常利益 | 2,696,369 | 2,833,373 |
| 四半期純利益 | 2,696,369 | 2,833,373 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 238,181 | 19,051 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,964,384 | 23,736,531 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,516,666 | 59,937 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,516,666 | 59,937 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,819 | 102,112 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,819 | 102,112 |
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