世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,208,086 | 1,890,404 |
| 投資信託受益証券 | 151,591,056 | 122,420,398 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 153,800,141 | 124,311,801 |
| 資産の部合計 | 153,800,141 | 124,311,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,970 | 19,342 |
| 未払委託者報酬 | 840,400 | 775,362 |
| その他未払費用 | 6,210 | 5,726 |
| 流動負債計 | 867,580 | 800,430 |
| 負債の部合計 | 867,580 | 800,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,757,903 | 135,200,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,825,342 | -11,688,933 |
| （分配準備積立金） | 13,638,992 | 11,612,040 |
| 元本等合計 | 152,932,561 | 123,511,371 |
| 純資産の部合計 | 152,932,561 | 123,511,371 |
| 負債・純資産合計 | 153,800,141 | 124,311,801 |
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